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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 52 610.00 | 11 827.00 | 40 783.00 | 52 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 093.00 | 66 837.00 | 35 256.00 | 102 093.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 703.00 | 78 664.00 | 76 039.00 | 154 703.00 |
072 Créances – Autres | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
084 Disponibilités | 144 387.00 | | 144 387.00 | 144 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 653.00 | | 156 653.00 | 156 653.00 |
110 Total général Actif | 311 356.00 | 78 664.00 | 232 692.00 | 311 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 165 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 937.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -4 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 237.00 | | | 221 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 237.00 | | | 221 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
242 Autres charges externes. | 125 629.00 | | | 125 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 557.00 | | | 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 660.00 | | | 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 762.00 | | | 27 762.00 |
262 Autres charges | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 740.00 | | | 206 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
294 Charges financières | 119.00 | | | 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 285.00 | | | 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 76 422.00 | | | 76 422.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 970.00 | | | 970.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 574.00 | | | 153 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 764.00 | | | 85 764.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 84 635.00 | | | 84 635.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 242.00 | | | 242.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -242.00 | | | -242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 43.00 | | | 43.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 43.00 | | | 43.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 584.00 | | | 4 584.00 |