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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AP Constructions | 925 600.00 | 340 718.00 | 584 882.00 | 925 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 435.00 | 351 118.00 | 689 317.00 | 1 040 435.00 |
BZ Autres créances | 57 353.00 | | 57 353.00 | 57 353.00 |
CF Disponibilités | 21 906.00 | | 21 906.00 | 21 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 259.00 | | 79 259.00 | 79 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 694.00 | 351 118.00 | 768 576.00 | 1 119 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 318.00 | | | 318.00 |
DH Report à nouveau | -35 600.00 | | | -35 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 328.00 | | | 38 328.00 |
DL TOTAL (I) | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 522.00 | | | 733 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438.00 | | | 438.00 |
EA Autres dettes | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 539.00 | | | 755 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 576.00 | | | 768 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 574.00 | | | 88 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 318.00 | | 138 318.00 | 138 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 318.00 | | 138 318.00 | 138 318.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536.00 | | | 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 494.00 | | | 138 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 167.00 | | | 100 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 328.00 | | | 38 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 435.00 | | | 1 040 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 040 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 828.00 | 62 290.00 | | 288 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 828.00 | 62 290.00 | | 288 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
VB T. V. A. | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VC Groupe et associés | 53 845.00 | 53 845.00 | | 53 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 498.00 | 66 533.00 | 282 638.00 | 733 498.00 |
VI Groupe et associés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 788.00 | 57 353.00 | 435.00 | 57 788.00 |
VW T.V.A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 539.00 | 88 574.00 | 282 638.00 | 755 539.00 |