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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 77 000.00 | 18 747.00 | 58 253.00 | 77 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 912.00 | 48 778.00 | 57 134.00 | 105 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 908.00 | 67 526.00 | 898 382.00 | 965 908.00 |
CF Disponibilités | 379 546.00 | | 379 546.00 | 379 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 606.00 | | 379 606.00 | 379 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 514.00 | 67 526.00 | 1 277 988.00 | 1 345 514.00 |
CU Autres participations | 749 996.00 | | 749 996.00 | 749 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 302 570.00 | 331 457.00 | | 302 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 654.00 | -28 887.00 | | 109 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 224.00 | 1 127 570.00 | | 1 237 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 080.00 | 38 263.00 | | 35 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | 1 194.00 | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 716.00 | 2 146.00 | | 4 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38.00 | 166.00 | | 38.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 764.00 | 42 257.00 | | 40 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 988.00 | 1 169 827.00 | | 1 277 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 973.00 | 7 238.00 | | 8 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 16.00 | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 080.00 | 5 856.00 | | 156 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 426.00 | 34 743.00 | | 46 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 654.00 | -28 887.00 | | 109 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 908.00 | | | 965 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 912.00 | | | 215 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 996.00 | | | 749 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 493.00 | 25 032.00 | | 42 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 493.00 | 25 032.00 | | 42 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 061.00 | 3 269.00 | 13 373.00 | 35 061.00 |
VI Groupe et associés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 764.00 | 8 973.00 | 13 373.00 | 40 764.00 |