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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 115 229.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 475 224.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 475 224.00 | |
CU Autres participations | | | 359 994.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 262 205.00 | 262 205.00 | | 262 205.00 |
DH Report à nouveau | -9 077.00 | -5 948.00 | | -9 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 689.00 | -3 129.00 | | 107 689.00 |
DL TOTAL (I) | 361 918.00 | 254 228.00 | | 361 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 415.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
EA Autres dettes | 112 121.00 | 108 669.00 | | 112 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 305.00 | 110 266.00 | | 113 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 224.00 | 364 494.00 | | 475 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 305.00 | 110 266.00 | | 113 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 415.00 | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 729.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 729.00 | | | 110 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 039.00 | 3 129.00 | | 3 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 689.00 | -3 129.00 | | 107 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 494.00 | | 110 729.00 | 364 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 224.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 494.00 | | 110 729.00 | 364 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 121.00 | 112 121.00 | | 112 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 229.00 | 115 229.00 | | 115 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 229.00 | 115 229.00 | | 115 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 305.00 | 113 305.00 | | 113 305.00 |