| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 706.00 | 500.00 | 208.00 | 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 489.00 | 8 263.00 | 3 226.00 | 11 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 011.00 | 29 000.00 | 12 012.00 | 41 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 209.00 | 37 763.00 | 15 445.00 | 53 209.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 32 176.00 | | 32 176.00 | 32 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BZ Autres créances | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CF Disponibilités | 23 441.00 | | 23 441.00 | 23 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 482.00 | | 76 482.00 | 76 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 691.00 | 37 763.00 | 91 928.00 | 129 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 10 042.00 | 11 789.00 | | 10 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 014.00 | -1 748.00 | | -1 014.00 |
DL TOTAL (I) | 15 628.00 | 16 642.00 | | 15 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 525.00 | 24 783.00 | | 44 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 574.00 | 510.00 | | 1 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 5 861.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 071.00 | 10 213.00 | | 13 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 073.00 | 12 013.00 | | 14 073.00 |
EA Autres dettes | 2 051.00 | 2 198.00 | | 2 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 300.00 | 55 578.00 | | 76 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 928.00 | 72 220.00 | | 91 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 514.00 | 37 739.00 | | 65 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 635.00 | | 2 590.00 | 50 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 53 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 911.00 | | 2 590.00 | 49 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 358.00 | 8 405.00 | | 29 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | 236.00 | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 094.00 | 8 165.00 | | 29 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VP Divers | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |