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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 088.00 | 4 065.00 | 24.00 | 4 088.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 351 883.00 | 166 233.00 | 185 650.00 | 351 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 856.00 | 58 203.00 | 57 654.00 | 115 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 691.00 | 43 069.00 | 48 622.00 | 91 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 999.00 | 271 570.00 | 397 430.00 | 668 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BZ Autres créances | 37 807.00 | | 37 807.00 | 37 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 325.00 | | 50 325.00 | 50 325.00 |
CF Disponibilités | 262 850.00 | | 262 850.00 | 262 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 222.00 | | 364 222.00 | 364 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 220.00 | 271 569.00 | 761 652.00 | 1 033 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 435.00 | | | 114 435.00 |
DH Report à nouveau | 47 104.00 | | | 47 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
DK Provisions réglementées | 24.00 | | | 24.00 |
DL TOTAL (I) | 187 966.00 | | | 187 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 346.00 | | | 454 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 172.00 | | | 35 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 261.00 | | | 28 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 166.00 | | | 42 166.00 |
EA Autres dettes | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 685.00 | | | 573 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 651.00 | | | 761 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 609.00 | | | 208 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 758.00 | | 53 791.00 | 616 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 668 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 559 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 088.00 | | | 109 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 594.00 | | 53 386.00 | 507 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 405.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 410.00 | 52 709.00 | 1 550.00 | 220 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 523.00 | 542.00 | | 3 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 888.00 | 52 167.00 | 1 550.00 | 216 888.00 |