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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 487.00 | 2 822.00 | -336.00 | 2 487.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 268.00 | 111 584.00 | 96 684.00 | 208 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 754.00 | 114 406.00 | 96 348.00 | 210 754.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 186 442.00 | | 186 442.00 | 186 442.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 042.00 | | 133 042.00 | 133 042.00 |
072 Créances – Autres | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
084 Disponibilités | 63 513.00 | | 63 513.00 | 63 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 397 162.00 | | 397 162.00 | 397 162.00 |
110 Total général Actif | 607 916.00 | 114 406.00 | 493 510.00 | 607 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 838.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 952.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 006.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 094 447.00 | | | 1 094 447.00 |
222 Production stockée | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
230 Autres produits | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 120 410.00 | | | 1 120 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 517 033.00 | | | 517 033.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
242 Autres charges externes. | 184 654.00 | | | 184 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 225 709.00 | | | 225 709.00 |
252 Charges sociales | 103 391.00 | | | 103 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
262 Autres charges | 471.00 | | | 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 068 219.00 | | | 1 068 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 191.00 | | | 52 191.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
294 Charges financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 838.00 | | | 36 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 305.00 | | | 36 305.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 701.00 | | | 701.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 748.00 | | | 173 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 006.00 | | | 37 006.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 177 450.00 | | | 177 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 137 331.00 | | | 137 331.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |