| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 564 485.00 | 700 710.00 | 12 863 775.00 | 13 564 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 401 363.00 | 704 487.00 | 12 696 875.00 | 13 401 363.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 966 082.00 | 1 405 198.00 | 25 560 884.00 | 26 966 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 708.00 | | 195 708.00 | 195 708.00 |
BZ Autres créances | 212 286.00 | | 212 286.00 | 212 286.00 |
CF Disponibilités | 2 778 338.00 | | 2 778 338.00 | 2 778 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 529.00 | | 227 529.00 | 227 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 413 861.00 | | 3 413 861.00 | 3 413 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 379 943.00 | 1 405 198.00 | 28 974 745.00 | 30 379 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -245 701.00 | -87 791.00 | | -245 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 721.00 | -157 909.00 | | 531 721.00 |
DL TOTAL (I) | 496 021.00 | -35 701.00 | | 496 021.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 138 960.00 | 409 210.00 | | 1 138 960.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 014 259.00 | 4 021 875.00 | | 5 014 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 342 067.00 | 12 991 925.00 | | 21 342 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 888.00 | 1 173 798.00 | | 712 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 995.00 | 123 766.00 | | 61 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 653.00 | 25 317.00 | | 186 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 893.00 | 2 886 439.00 | | 21 893.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 478 725.00 | 21 632 330.00 | | 28 478 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 974 745.00 | 21 596 629.00 | | 28 974 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 221 876.00 | 4 933 091.00 | | 2 221 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -70 454.00 | 2 932 238.00 | 2 861 784.00 | -70 454.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -70 454.00 | 2 932 238.00 | 2 861 784.00 | -70 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 189 330.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 100 617.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 145.00 | 17 667.00 | | 197 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 145.00 | 17 667.00 | | 197 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 83.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 911.00 | 17 667.00 | | 193 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 951.00 | 17 749.00 | | 193 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 194.00 | -83.00 | | 3 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 545.00 | | | 150 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 079 730.00 | 414 524.00 | | 3 079 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548 009.00 | 572 433.00 | | 2 548 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 721.00 | -157 909.00 | | 531 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 097 901.00 | | 13 794 132.00 | 20 097 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 728 806.00 | 197 145.00 | 26 966 082.00 | 6 728 806.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 728 806.00 | 197 145.00 | 26 965 848.00 | 6 728 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 097 667.00 | | 13 794 132.00 | 20 097 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 101.00 | 1 189 330.00 | 3 234.00 | 219 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 101.00 | 1 189 330.00 | 3 234.00 | 219 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 138 960.00 | 43 800.00 | 1 095 160.00 | 1 138 960.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 014 259.00 | | | 5 014 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 995.00 | 61 995.00 | | 61 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 545.00 | 150 545.00 | | 150 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
UX Autres créances clients | 195 708.00 | 195 708.00 | | 195 708.00 |
VB T. V. A. | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 341 162.00 | 1 193 732.00 | 4 774 928.00 | 21 341 162.00 |
VI Groupe et associés | 712 888.00 | 712 888.00 | | 712 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 024.00 | 36 024.00 | | 36 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 578.00 | 186 578.00 | | 186 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 529.00 | 21 869.00 | 205 660.00 | 227 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 757.00 | 429 863.00 | 205 894.00 | 635 757.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 478 725.00 | 2 221 876.00 | 5 870 088.00 | 28 478 725.00 |