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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 870.00 | 39 942.00 | 928.00 | 40 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 848.00 | 5 661.00 | 187.00 | 5 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 719.00 | 45 603.00 | 1 116.00 | 46 719.00 |
BT Marchandises | 18 383.00 | | 18 383.00 | 18 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
BZ Autres créances | 622 122.00 | | 622 122.00 | 622 122.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 140.00 | | 662 140.00 | 662 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 859.00 | 45 603.00 | 663 256.00 | 708 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 800.00 | 41 911.00 | | 49 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 845.00 | 7 889.00 | | 16 845.00 |
DL TOTAL (I) | 75 446.00 | 58 600.00 | | 75 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 674.00 | 100 340.00 | | 380 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 721.00 | 74 398.00 | | 112 721.00 |
EA Autres dettes | 30 933.00 | 20 056.00 | | 30 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 230.00 | 42 383.00 | | 50 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 810.00 | 237 179.00 | | 587 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 256.00 | 295 780.00 | | 663 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 810.00 | 237 179.00 | | 587 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 086.00 | | 112 086.00 | 112 086.00 |
FG Production vendue services | 767 535.00 | | 767 535.00 | 767 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 622.00 | | 879 622.00 | 879 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 875.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | 994.00 | | 1 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 901.00 | 606 898.00 | | 883 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 055.00 | 599 009.00 | | 867 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 845.00 | 7 889.00 | | 16 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 145.00 | | 574.00 | 46 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 145.00 | | 574.00 | 46 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 775.00 | 827.00 | | 44 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 775.00 | 827.00 | | 44 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 674.00 | 380 674.00 | | 380 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 324.00 | 79 324.00 | | 79 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 933.00 | 30 933.00 | | 30 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 230.00 | 50 230.00 | | 50 230.00 |
UX Autres créances clients | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VB T. V. A. | 61 951.00 | 61 951.00 | | 61 951.00 |
VC Groupe et associés | 535 425.00 | 535 425.00 | | 535 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 396.00 | 636 396.00 | | 636 396.00 |
VW T.V.A. | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 810.00 | 587 810.00 | | 587 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 895.00 | 6 117.00 | | 5 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 923.00 | 62 202.00 | | 31 923.00 |
ST Autres comptes | 268 134.00 | 249 288.00 | | 268 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 546.00 | 47 356.00 | | 47 546.00 |
YT Sous‐traitance | 191 542.00 | 1 505.00 | | 191 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 004.00 | 6 872.00 | | 8 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 899.00 | 12 989.00 | | 13 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 925.00 | 111 522.00 | | 166 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 445.00 | 77 291.00 | | 71 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 146.00 | 360 352.00 | | 539 146.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |