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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 58 644.00 | |
AH Fonds commercial | | | 3 799 260.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 564.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 778 221.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 47 625.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 340 834.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 423.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 158 593.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 097 353.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 10 116.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 153 665.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 38 665.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 467 814.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 808 648.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 650 520.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 989 052.00 | 2 028 000.00 | | 1 989 052.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 366.00 | | | 49 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 700.00 | 3 360.00 | | 206 700.00 |
DG Autres réserves | 1 220 584.00 | 1 222 999.00 | | 1 220 584.00 |
DH Report à nouveau | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 908 297.00 | 360 405.00 | | 1 908 297.00 |
DL TOTAL (I) | 5 377 132.00 | 3 617 897.00 | | 5 377 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 891 235.00 | 2 118 927.00 | | 1 891 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 627 385.00 | 837 015.00 | | 1 627 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 024.00 | 125 457.00 | | 140 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 869.00 | 1 256 117.00 | | 598 869.00 |
EA Autres dettes | 174 003.00 | 99 511.00 | | 174 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 431 516.00 | 4 437 028.00 | | 4 431 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 808 648.00 | 8 054 925.00 | | 9 808 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 422 711.00 | 3 146 814.00 | | 3 422 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 700 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 700 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 862 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 808 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 088 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 029 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 311.00 | |
GE Autres charges | | | 22 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 243 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 618 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 613 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 828.00 | | | 49 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 828.00 | 65 750.00 | | 49 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 113.00 | | | 67 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148.00 | 58 875.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 261.00 | 58 875.00 | | 67 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 433.00 | 6 875.00 | | -17 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 687 927.00 | 139 886.00 | | 687 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 912 582.00 | 12 761 616.00 | | 14 912 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 004 285.00 | 12 401 211.00 | | 13 004 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 908 297.00 | 360 405.00 | | 1 908 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 068 087.00 | | 1 303 220.00 | 5 068 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 578 309.00 | 9 103.00 | 5 783 894.00 | 578 309.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 005 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 578 309.00 | 9 103.00 | 1 079 847.00 | 578 309.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 998 643.00 | | 7 260.00 | 3 998 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 350.00 | | 1 295 910.00 | 371 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698 095.00 | | 50.00 | 698 095.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 578 309.00 | | | 578 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 855.00 | 118 161.00 | 8 956.00 | 333 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 634.00 | 28 364.00 | | 119 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 221.00 | 89 797.00 | 8 956.00 | 214 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 024.00 | 140 024.00 | | 140 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 556 031.00 | 556 031.00 | | 556 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 003.00 | 174 003.00 | | 174 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 625.00 | | 47 625.00 | 47 625.00 |
UX Autres créances clients | 158 593.00 | 158 593.00 | | 158 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 983.00 | 58 983.00 | | 58 983.00 |
VC Groupe et associés | 1 066 604.00 | 1 066 604.00 | | 1 066 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 891 235.00 | 882 430.00 | 825 079.00 | 1 891 235.00 |
VI Groupe et associés | 1 627 385.00 | 1 627 385.00 | | 1 627 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 605 652.00 | | | 605 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 833 613.00 | | | 833 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 665.00 | 38 665.00 | | 38 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 219.00 | 1 353 594.00 | 47 625.00 | 1 401 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 431 516.00 | 3 422 711.00 | 825 079.00 | 4 431 516.00 |