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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 615.00 | 31 598.00 | 5 016.00 | 36 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 428.00 | 75 948.00 | 80 480.00 | 156 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 257.00 | 107 546.00 | 215 711.00 | 323 257.00 |
BT Marchandises | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
BZ Autres créances | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
CF Disponibilités | 139 111.00 | | 139 111.00 | 139 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 282.00 | | 169 282.00 | 169 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 540.00 | 107 546.00 | 384 994.00 | 492 540.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 141 101.00 | 141 101.00 | | 141 101.00 |
DH Report à nouveau | -240.00 | | | -240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 619.00 | -240.00 | | -43 619.00 |
DL TOTAL (I) | 105 712.00 | 149 331.00 | | 105 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 904.00 | 140 202.00 | | 99 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 130.00 | 62 221.00 | | 62 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 315.00 | 31 502.00 | | 41 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 454.00 | 64 524.00 | | 65 454.00 |
EA Autres dettes | 10 475.00 | 6 476.00 | | 10 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 281.00 | 304 926.00 | | 279 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 994.00 | 454 258.00 | | 384 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 828 854.00 | |
FD Production vendue biens | | | 55 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 883 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 426.00 | |
GE Autres charges | | | 6 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 472.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 505.00 | 3 828.00 | | 1 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 505.00 | 3 828.00 | | 1 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 367.00 | 230.00 | | 1 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 367.00 | 230.00 | | 1 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137.00 | 3 598.00 | | 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 262.00 | 972 391.00 | | 902 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 881.00 | 972 631.00 | | 945 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 619.00 | -240.00 | | -43 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 258.00 | | | 323 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 044.00 | | | 193 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 120.00 | 23 427.00 | | 84 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 120.00 | 23 427.00 | | 84 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 316.00 | 41 316.00 | | 41 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 342.00 | 36 342.00 | | 36 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
VB T. V. A. | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 905.00 | 40 966.00 | 58 939.00 | 99 905.00 |
VI Groupe et associés | 62 131.00 | 62 131.00 | | 62 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 018.00 | 18 819.00 | 199.00 | 19 018.00 |
VW T.V.A. | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 283.00 | 220 344.00 | 58 939.00 | 279 283.00 |