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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 476 211.00 | | 476 211.00 | 476 211.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 143.00 | | 1 148 143.00 | 1 148 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 382.00 | | 23 382.00 | 23 382.00 |
BZ Autres créances | 506 067.00 | | 506 067.00 | 506 067.00 |
CF Disponibilités | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 302.00 | | 542 302.00 | 542 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 445.00 | | 1 690 445.00 | 1 690 445.00 |
CU Autres participations | 641 932.00 | | 641 932.00 | 641 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 357 426.00 | 32 905.00 | | 357 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 211 630.00 | 704 521.00 | | 1 211 630.00 |
DK Provisions réglementées | 30 932.00 | 30 932.00 | | 30 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 988.00 | 780 358.00 | | 1 611 988.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 443.00 | 100 753.00 | | 20 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 344.00 | 153 876.00 | | 24 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812.00 | 2 446.00 | | 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 857.00 | 6 285.00 | | 32 857.00 |
EA Autres dettes | | 172 577.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 457.00 | 435 945.00 | | 78 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 445.00 | 1 216 303.00 | | 1 690 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 250.00 | | 83 250.00 | 83 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 250.00 | | 83 250.00 | 83 250.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 202 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 199 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 231 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 340.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 862.00 | 860.00 | | 19 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 879.00 | 728 873.00 | | 1 285 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 248.00 | 24 352.00 | | 74 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 211 630.00 | 704 521.00 | | 1 211 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 932.00 | | | 30 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 932.00 | | | 30 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 344.00 | 24 344.00 | | 24 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 856.00 | 32 856.00 | | 32 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529 449.00 | 529 449.00 | | 529 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 449.00 | 529 449.00 | 30 000.00 | 559 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 457.00 | 78 457.00 | | 78 457.00 |