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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 155 833.00 | 11 116.00 | 144 717.00 | 155 833.00 |
040 Immobilisations financières | 278 654.00 | | 278 654.00 | 278 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 434 487.00 | 11 116.00 | 423 371.00 | 434 487.00 |
072 Créances – Autres | 32 204.00 | | 32 204.00 | 32 204.00 |
084 Disponibilités | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 503.00 | | 37 503.00 | 37 503.00 |
110 Total général Actif | 471 990.00 | 11 116.00 | 460 874.00 | 471 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 201 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 417 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 001.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
242 Autres charges externes. | 30 073.00 | | | 30 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 632.00 | | | 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 632.00 | | | 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 934.00 | | | 934.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 645.00 | | | 31 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 230.00 | | | -23 230.00 |
280 Produits financiers | 169.00 | | | 169.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 692.00 | | | 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 753.00 | | | -8 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 132 833.00 | | | 132 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 486.00 | | | 292 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145 001.00 | | | 145 001.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 450.00 | | | 4 450.00 |