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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 424 708.00 | 1 565 763.00 | 1 858 946.00 | 3 424 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290 380.00 | | 290 380.00 | 290 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 767.00 | 75 248.00 | 81 519.00 | 156 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 626.00 | | 71 626.00 | 71 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 948 481.00 | 1 641 011.00 | 2 307 470.00 | 3 948 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 950.00 | | 255 950.00 | 255 950.00 |
BZ Autres créances | 495 047.00 | | 495 047.00 | 495 047.00 |
CF Disponibilités | 309 581.00 | | 309 581.00 | 309 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 281.00 | | 73 281.00 | 73 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 859.00 | | 1 133 859.00 | 1 133 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 082 340.00 | 1 641 011.00 | 3 441 330.00 | 5 082 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 626.00 | | | 71 626.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 220.00 | 280 220.00 | | 256 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 482 205.00 | 1 482 205.00 | | 1 482 205.00 |
DH Report à nouveau | -747 299.00 | -670 841.00 | | -747 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 334 313.00 | -76 458.00 | | -1 334 313.00 |
DK Provisions réglementées | | 432.00 | | |
DL TOTAL (I) | -343 188.00 | 1 015 557.00 | | -343 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 060.00 | 283 424.00 | | 187 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281 139.00 | 815 991.00 | | 1 281 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 504.00 | 117 024.00 | | 208 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 800.00 | 224 279.00 | | 688 800.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 419 005.00 | 488 163.00 | | 1 419 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 784 517.00 | 1 928 891.00 | | 3 784 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 330.00 | 2 944 449.00 | | 3 441 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 821 517.00 | 1 045 571.00 | | 2 821 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 192.00 | | 1 616 574.00 | 2 346 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 285.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 285.00 | 76 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 285.00 | 3 948 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 715 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 189 773.00 | | 1 525 315.00 | 2 189 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 924.00 | | 35 844.00 | 120 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 495.00 | | 55 415.00 | 35 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 554.00 | 676 457.00 | | 964 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913 255.00 | 652 508.00 | | 913 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 299.00 | 23 949.00 | | 51 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 705 000.00 | 60 000.00 | 585 000.00 | 705 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 504.00 | 208 504.00 | | 208 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 938.00 | 241 938.00 | | 241 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 851.00 | 318 851.00 | | 318 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 419 005.00 | 1 101 005.00 | 318 000.00 | 1 419 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 626.00 | 71 626.00 | | 71 626.00 |
UX Autres créances clients | 255 950.00 | 255 950.00 | | 255 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VB T. V. A. | 56 052.00 | 56 052.00 | | 56 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 244.00 | 176 244.00 | | 176 244.00 |
VI Groupe et associés | 576 139.00 | 576 139.00 | | 576 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 180.00 | | | 217 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 436 439.00 | 436 439.00 | | 436 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 694.00 | 35 694.00 | | 35 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 281.00 | 73 281.00 | | 73 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 904.00 | 895 904.00 | | 895 904.00 |
VW T.V.A. | 92 318.00 | 92 318.00 | | 92 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 784 517.00 | 2 821 517.00 | 903 000.00 | 3 784 517.00 |