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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | 2 402.00 | 5 199.00 | 7 600.00 |
AP Constructions | 8 212.00 | 3 695.00 | 4 517.00 | 8 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 211.00 | 22 724.00 | 1 486.00 | 24 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 428.00 | 34 161.00 | 14 266.00 | 48 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 112.00 | | 75 112.00 | 75 112.00 |
BZ Autres créances | 276 676.00 | | 276 676.00 | 276 676.00 |
CF Disponibilités | 362 827.00 | | 362 827.00 | 362 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 922.00 | | 721 922.00 | 721 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 350.00 | 34 161.00 | 736 189.00 | 770 350.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 124 409.00 | 137 281.00 | | 124 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 231.00 | 167 129.00 | | 204 231.00 |
DL TOTAL (I) | 331 941.00 | 307 709.00 | | 331 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 628.00 | 20 383.00 | | 15 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 337.00 | 21 427.00 | | 309 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 945.00 | 153 033.00 | | 46 945.00 |
EA Autres dettes | 32 337.00 | 22 513.00 | | 32 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 248.00 | 219 877.00 | | 404 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 189.00 | 527 586.00 | | 736 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 251.00 | 4 910.00 | | 29 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 222.00 | 1 520.00 | | 6 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 030.00 | 3 390.00 | | 23 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 337.00 | 309 337.00 | | 309 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 946.00 | 46 946.00 | | 46 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 628.00 | 4 921.00 | 10 708.00 | 15 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 980.00 | 358 980.00 | | 358 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 046.00 | 358 980.00 | 2 065.00 | 361 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 248.00 | 393 540.00 | 10 708.00 | 404 248.00 |