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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 444 928.00 | 22 844.00 | 422 084.00 | 444 928.00 |
BZ Autres créances | 196 981.00 | | 196 981.00 | 196 981.00 |
CF Disponibilités | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 980.00 | | 201 980.00 | 201 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 908.00 | 22 844.00 | 624 064.00 | 646 908.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 444 928.00 | 22 844.00 | 422 084.00 | 444 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 892.00 | 485 892.00 | | 485 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 810.00 | 6 169.00 | | 6 810.00 |
DG Autres réserves | 890.00 | 14 714.00 | | 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 325.00 | 12 816.00 | | 101 325.00 |
DL TOTAL (I) | 594 916.00 | 519 591.00 | | 594 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 766.00 | 12 800.00 | | 25 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 381.00 | 6 534.00 | | 3 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 147.00 | 19 334.00 | | 29 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 064.00 | 538 925.00 | | 624 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 693.00 | 66 145.00 | | 103 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368.00 | 53 329.00 | | 2 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 325.00 | 12 816.00 | | 101 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 428.00 | 500.00 | | 444 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 428.00 | 500.00 | | 444 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VC Groupe et associés | 196 356.00 | 196 356.00 | | 196 356.00 |
VI Groupe et associés | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 981.00 | 196 981.00 | | 196 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 147.00 | 29 147.00 | | 29 147.00 |