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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 050.00 | | 74 050.00 | 74 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 074 845.00 | | 4 074 845.00 | 4 074 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 682 362.00 | 60 000.00 | 4 622 362.00 | 4 682 362.00 |
BZ Autres créances | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CF Disponibilités | 172 647.00 | | 172 647.00 | 172 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 087.00 | | 177 087.00 | 177 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 859 449.00 | 60 000.00 | 4 799 449.00 | 4 859 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 050.00 | | | 74 050.00 |
CU Autres participations | 473 467.00 | | 473 467.00 | 473 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 317.00 | 529.00 | | -7 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 663.00 | -7 846.00 | | 27 663.00 |
DL TOTAL (I) | 170 346.00 | 142 683.00 | | 170 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 531 964.00 | 2 954 487.00 | | 4 531 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 139.00 | 88 234.00 | | 97 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 629 103.00 | 3 042 873.00 | | 4 629 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 799 449.00 | 3 185 556.00 | | 4 799 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 531 964.00 | | | 4 531 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 388.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 630.00 | 91 246.00 | | 128 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 967.00 | 99 091.00 | | 100 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 663.00 | -7 846.00 | | 27 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 082 049.00 | | 1 673 962.00 | 3 082 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 649.00 | | 4 682 362.00 | 73 649.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 649.00 | | 4 622 362.00 | 73 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 022 049.00 | | 1 673 962.00 | 3 022 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 661.00 | 4 339.00 | | 55 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 661.00 | 4 339.00 | | 55 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 139.00 | 97 139.00 | | 97 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 050.00 | 74 050.00 | | 74 050.00 |
VI Groupe et associés | 4 531 964.00 | 4 531 964.00 | | 4 531 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 490.00 | 78 490.00 | | 78 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 629 103.00 | 4 629 103.00 | | 4 629 103.00 |