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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 435.00 | 809.00 | 1 626.00 | 2 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 768.00 | 809.00 | 534 959.00 | 535 768.00 |
BZ Autres créances | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CF Disponibilités | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 017.00 | 809.00 | 550 208.00 | 551 017.00 |
CU Autres participations | 533 333.00 | | 533 333.00 | 533 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 371.00 | 398 826.00 | | 390 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 896.00 | -8 455.00 | | 68 896.00 |
DL TOTAL (I) | 470 266.00 | 401 371.00 | | 470 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 301.00 | 91 013.00 | | 30 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 300.00 | 50 300.00 | | 47 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 3 000.00 | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 941.00 | 144 313.00 | | 79 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 208.00 | 545 684.00 | | 550 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 941.00 | 114 032.00 | | 79 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 905.00 | 8 455.00 | | 7 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 896.00 | -8 455.00 | | 68 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 113.00 | | 1 655.00 | 534 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780.00 | | 1 655.00 | 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 333.00 | | | 533 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416.00 | 393.00 | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | 393.00 | | 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
VI Groupe et associés | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 668.00 | | | 60 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 942.00 | 79 942.00 | | 79 942.00 |