| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
AP Constructions | 168 007.00 | 168 007.00 | | 168 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 130.00 | 47 130.00 | | 47 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 388.00 | 470 388.00 | 10 000.00 | 480 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 49 596.00 | | 49 596.00 | 49 596.00 |
CF Disponibilités | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 979.00 | | 70 979.00 | 70 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 365.00 | 470 388.00 | 80 979.00 | 551 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 170.00 | -1 757 910.00 | | -4 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 033 170.00 | -2 421 960.00 | | -8 033 170.00 |
DL TOTAL (I) | -12 213 050.00 | -415 988.00 | | -12 213 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 541 230.00 | 8 913 400.00 | | 11 541 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 980.00 | 42 508.00 | | 1 462 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 820.00 | 21 510.00 | | 18 820.00 |
EA Autres dettes | | 28 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 022 840.00 | 8 596 790.00 | | 13 022 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 790.00 | 543 692.00 | | 809 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
FD Production vendue biens | 111 899.00 | | 111 899.00 | 111 899.00 |
FG Production vendue services | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 759.00 | | 118 759.00 | 118 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 932.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 415 019.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -788 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -805 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 772.00 | 191 426.00 | | 118 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 090.00 | 433 623.00 | | 924 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -805 317.00 | -242 196.00 | | -805 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 162.00 | | 12 224.00 | 468 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 834.00 | | 10 564.00 | 239 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 328.00 | | 1 660.00 | 218 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 635.00 | 26 932.00 | | 27 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 699.00 | 5 287.00 | | 3 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 937.00 | 21 645.00 | | 23 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 241 412.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 174 407.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 415 819.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 415 819.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 415 819.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 298.00 | 146 298.00 | | 146 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
VI Groupe et associés | 1 154 123.00 | 1 154 123.00 | | 1 154 123.00 |
VP Divers | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 095.00 | 70 095.00 | | 70 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 284.00 | 1 302 284.00 | | 1 302 284.00 |