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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 197.00 | 13 244.00 | 20 953.00 | 34 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 197.00 | 13 244.00 | 85 953.00 | 99 197.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
110 Total général Actif | 104 175.00 | 13 244.00 | 90 931.00 | 104 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 59 855.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 200.00 | 2 100.00 | | 25 200.00 |
230 Autres produits | 504.00 | 3 225.00 | | 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 704.00 | 65 180.00 | | 25 704.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 18 905.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 3 521.00 | | |
242 Autres charges externes. | 13 272.00 | 26 902.00 | | 13 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 062.00 | 2 410.00 | | 1 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 19 582.00 | | |
252 Charges sociales | 1 431.00 | 6 676.00 | | 1 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 059.00 | 5 788.00 | | 6 059.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 21 824.00 | 83 792.00 | | 21 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 880.00 | -18 612.00 | | 3 880.00 |
294 Charges financières | 1 090.00 | 1 036.00 | | 1 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 790.00 | -19 648.00 | | 2 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 197.00 | | | 99 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 715.00 | | | 24 715.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 422.00 | | | 422.00 |