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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 349.00 | 5 494.00 | 4 855.00 | 10 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 201.00 | 5 494.00 | 282 707.00 | 288 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BZ Autres créances | 60 399.00 | | 60 399.00 | 60 399.00 |
CF Disponibilités | 74 966.00 | | 74 966.00 | 74 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 152.00 | | 144 152.00 | 144 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 353.00 | 5 494.00 | 426 859.00 | 432 353.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 276 928.00 | | 276 928.00 | 276 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 563.00 | 5 000.00 | | 5 563.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 438.00 | | | 44 438.00 |
DH Report à nouveau | -3 125.00 | 33 396.00 | | -3 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 771.00 | -36 521.00 | | 43 771.00 |
DL TOTAL (I) | 90 646.00 | 1 875.00 | | 90 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 515.00 | 70 716.00 | | 240 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 833.00 | 41 722.00 | | 43 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 688.00 | 11 519.00 | | 12 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 995.00 | 19 394.00 | | 38 995.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | 1 672.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 213.00 | 145 024.00 | | 336 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 859.00 | 146 899.00 | | 426 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 089.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 033.00 | | 76 033.00 | 76 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 033.00 | | 76 033.00 | 76 033.00 |
FN Production immobilisée | | | 167 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 590.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 069.00 | -7 905.00 | | 1 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 218.00 | 41 363.00 | | 4 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 218.00 | 41 363.00 | | 4 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 149.00 | -41 363.00 | | -3 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 936.00 | -12 748.00 | | -16 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 318.00 | 111 728.00 | | 350 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 548.00 | 148 249.00 | | 306 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 771.00 | -36 521.00 | | 43 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 148.00 | | 171 213.00 | 117 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 729.00 | | 167 199.00 | 109 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 288 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 276 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 259.00 | | 3 090.00 | 7 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 924.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 449.00 | 3 045.00 | | 2 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 449.00 | 3 045.00 | | 2 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 904.00 | 34 904.00 | | 34 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
UX Autres créances clients | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VB T. V. A. | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 515.00 | 30 405.00 | 138 627.00 | 240 515.00 |
VI Groupe et associés | 43 833.00 | 43 833.00 | | 43 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 824.00 | | | 29 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
VP Divers | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 110.00 | 69 186.00 | 924.00 | 70 110.00 |
VW T.V.A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 213.00 | 126 103.00 | 138 627.00 | 336 213.00 |