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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 829.00 | 1 670.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 664.00 | 8 790.00 | 32 873.00 | 41 664.00 |
040 Immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 414.00 | 9 619.00 | 76 794.00 | 86 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
072 Créances – Autres | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
084 Disponibilités | 17 637.00 | | 17 637.00 | 17 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 227.00 | | 27 227.00 | 27 227.00 |
110 Total général Actif | 113 641.00 | 9 619.00 | 104 022.00 | 113 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 413.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 676.00 | | | 128 676.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 686.00 | | | 133 686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 020.00 | | | -6 020.00 |
242 Autres charges externes. | 64 399.00 | | | 64 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 251.00 | | | 88 251.00 |
252 Charges sociales | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 159.00 | | | 180 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 473.00 | | | -46 473.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 544.00 | | | -46 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 906.00 | | | 31 906.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 413.00 | | | 86 413.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 735.00 | | | 26 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 651.00 | | | 651.00 |