| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 895.00 | 1 342.00 | 553.00 | 1 895.00 |
AH Fonds commercial | 161 390.00 | | 161 390.00 | 161 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 896.00 | 34 995.00 | 9 901.00 | 44 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 156.00 | 71 943.00 | 48 213.00 | 120 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 068.00 | 108 280.00 | 221 788.00 | 330 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
BZ Autres créances | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CF Disponibilités | 106 588.00 | | 106 588.00 | 106 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 212.00 | | 118 212.00 | 118 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 279.00 | 108 280.00 | 339 999.00 | 448 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 231 581.00 | 210 670.00 | | 231 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 506.00 | 20 911.00 | | 40 506.00 |
DL TOTAL (I) | 280 887.00 | 240 381.00 | | 280 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 461.00 | 106 261.00 | | 5 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 340.00 | 936.00 | | 3 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 116.00 | 10 252.00 | | 6 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 063.00 | 23 579.00 | | 11 063.00 |
EA Autres dettes | 33 132.00 | | | 33 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 112.00 | 141 028.00 | | 59 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 999.00 | 381 409.00 | | 339 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 740.00 | 40 613.00 | | 8 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 63.00 | | 61.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 060.00 | 23 099.00 | 6 879.00 | 92 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | 948.00 | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 666.00 | 22 151.00 | 6 879.00 | 91 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 132.00 | 33 132.00 | | 33 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 545.00 | 8 829.00 | 1 716.00 | 10 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 112.00 | 59 112.00 | | 59 112.00 |