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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 052.00 | 44 203.00 | 23 849.00 | 68 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 734.00 | 44 885.00 | 23 849.00 | 68 734.00 |
060 Stock marchandises | 15 965.00 | | 15 965.00 | 15 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 361.00 | | 129 361.00 | 129 361.00 |
072 Créances – Autres | 24 073.00 | | 24 073.00 | 24 073.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 122 315.00 | | 122 315.00 | 122 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 108.00 | | 322 108.00 | 322 108.00 |
110 Total général Actif | 390 843.00 | 44 885.00 | 345 958.00 | 390 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 195.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 797 464.00 | | | 797 464.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 808 251.00 | | | 808 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 564 196.00 | | | 564 196.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -875.00 | | | -875.00 |
242 Autres charges externes. | 93 183.00 | | | 93 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 841.00 | | | 115 841.00 |
252 Charges sociales | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
262 Autres charges | 116.00 | | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 798 484.00 | | | 798 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
294 Charges financières | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 539.00 | | | 67 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 165 327.00 | | | 165 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 111 212.00 | | | 111 212.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |