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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 150.00 | 10 515.00 | 1 635.00 | 12 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 670.00 | 52 347.00 | 29 323.00 | 81 670.00 |
040 Immobilisations financières | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 886.00 | 62 862.00 | 53 024.00 | 115 886.00 |
060 Stock marchandises | 255 438.00 | | 255 438.00 | 255 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 404 959.00 | 12 378.00 | 392 582.00 | 404 959.00 |
072 Créances – Autres | 212 714.00 | | 212 714.00 | 212 714.00 |
084 Disponibilités | 162 678.00 | | 162 678.00 | 162 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 87 312.00 | | 87 312.00 | 87 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 123 101.00 | 12 378.00 | 1 110 723.00 | 1 123 101.00 |
110 Total général Actif | 1 238 987.00 | 75 240.00 | 1 163 747.00 | 1 238 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 338.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 128 822.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 340 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 398 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 261 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 823 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 163 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 208.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 288 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 146 762.00 | | | 146 762.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 836 129.00 | 3 801 940.00 | | 3 836 129.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 900.00 | | | 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 608.00 | 9 444.00 | | 4 608.00 |
230 Autres produits | 16 596.00 | 22 585.00 | | 16 596.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 857 334.00 | 3 833 968.00 | | 3 857 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 970 568.00 | 2 971 243.00 | | 2 970 568.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -121 427.00 | 626.00 | | -121 427.00 |
242 Autres charges externes. | 595 225.00 | 463 129.00 | | 595 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 677.00 | 7 889.00 | | 5 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 497.00 | 193 069.00 | | 154 497.00 |
252 Charges sociales | 46 081.00 | 71 735.00 | | 46 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 813.00 | 15 251.00 | | 10 813.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
262 Autres charges | 4 573.00 | 6 035.00 | | 4 573.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 678 385.00 | 3 728 975.00 | | 3 678 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 178 949.00 | 104 993.00 | | 178 949.00 |
280 Produits financiers | 3 624.00 | 3 568.00 | | 3 624.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 295.00 | 243.00 | | 8 295.00 |
294 Charges financières | 7 599.00 | 6 079.00 | | 7 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 792.00 | 67.00 | | 15 792.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 655.00 | 24 478.00 | | 38 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | 128 822.00 | 78 180.00 | | 128 822.00 |