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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 300.00 | 10 975.00 | 51 325.00 | 62 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 700.00 | 2 361.00 | 16 339.00 | 18 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 015.00 | 13 336.00 | 77 679.00 | 91 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BZ Autres créances | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 62 596.00 | | 62 596.00 | 62 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 745.00 | | 101 745.00 | 101 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 760.00 | 13 336.00 | 179 424.00 | 192 760.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
DL TOTAL (I) | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 854.00 | | | 72 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 834.00 | | | 35 834.00 |
EA Autres dettes | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 478.00 | | | 154 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 424.00 | | | 179 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 329.00 | | 169 329.00 | 169 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 329.00 | | 169 329.00 | 169 329.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 336.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 864.00 | | | 171 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 918.00 | | | 151 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 91 015.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 336.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 831.00 | 10 925.00 | 45 836.00 | 72 831.00 |
VI Groupe et associés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 729.00 | 12 729.00 | 10 000.00 | 22 729.00 |
VW T.V.A. | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 478.00 | 92 573.00 | 45 836.00 | 154 478.00 |