| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 694.00 | 3 083.00 | 23 611.00 | 26 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496.00 | 381.00 | 114.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 990.00 | 3 465.00 | 34 525.00 | 37 990.00 |
BT Marchandises | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
BZ Autres créances | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CF Disponibilités | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 063.00 | | 30 063.00 | 30 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 052.00 | 3 465.00 | 64 588.00 | 68 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 221.00 | -23 760.00 | | 4 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 844.00 | 27 981.00 | | 25 844.00 |
DL TOTAL (I) | 31 065.00 | 5 221.00 | | 31 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 597.00 | 6 462.00 | | 23 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | 13 828.00 | | 1 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 259.00 | 8 881.00 | | 8 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 522.00 | 29 170.00 | | 33 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 588.00 | 34 391.00 | | 64 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 522.00 | 29 170.00 | | 33 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 771.00 | | 28 218.00 | 9 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | 3 000.00 | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 971.00 | | 25 218.00 | 1 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535.00 | 2 930.00 | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535.00 | 2 930.00 | | 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UX Autres créances clients | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VW T.V.A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 522.00 | 33 522.00 | | 33 522.00 |