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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 433.00 | 375.00 | 22 059.00 | 22 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 123.00 | 965.00 | 22 159.00 | 23 123.00 |
BT Marchandises | 224 379.00 | | 224 379.00 | 224 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 497.00 | | 77 497.00 | 77 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 764.00 | 582.00 | 80 181.00 | 80 764.00 |
BZ Autres créances | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
CF Disponibilités | 27 966.00 | | 27 966.00 | 27 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 051.00 | 582.00 | 421 468.00 | 422 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 174.00 | 1 547.00 | 443 627.00 | 445 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 822.00 | 106 786.00 | | 132 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 701.00 | 26 036.00 | | 103 701.00 |
DL TOTAL (I) | 258 523.00 | 154 822.00 | | 258 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 076.00 | 85 539.00 | | 119 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511.00 | 320.00 | | 1 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 363.00 | 25 925.00 | | 47 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 154.00 | 20 522.00 | | 17 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 104.00 | 132 307.00 | | 185 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 627.00 | 287 129.00 | | 443 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 523 097.00 | | 1 523 097.00 | 1 523 097.00 |
FG Production vendue services | 26 664.00 | | 26 664.00 | 26 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 761.00 | | 1 549 761.00 | 1 549 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 332 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 848.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 516.00 | | | 90 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 516.00 | 848.00 | | 90 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 160.00 | 4 549.00 | | 89 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 699.00 | 4 549.00 | | 97 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 183.00 | -3 701.00 | | -7 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 917.00 | 3 056.00 | | 3 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 584.00 | 1 496 011.00 | | 1 798 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 882.00 | 1 469 975.00 | | 1 694 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 701.00 | 26 036.00 | | 103 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 731.00 | | 24 103.00 | 18 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 710.00 | 23 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 710.00 | 22 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 041.00 | | 24 103.00 | 18 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 666.00 | 1 470.00 | 11 172.00 | 10 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 076.00 | 1 470.00 | 11 172.00 | 10 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 219.00 | 364.00 | | 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219.00 | 364.00 | | 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219.00 | 364.00 | | 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 363.00 | 47 363.00 | | 47 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 79 113.00 | 79 113.00 | | 79 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VB T. V. A. | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 076.00 | 69 687.00 | 49 389.00 | 119 076.00 |
VI Groupe et associés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 309.00 | 92 209.00 | 100.00 | 92 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 104.00 | 135 714.00 | 49 389.00 | 185 104.00 |