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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 229.00 | 14 872.00 | 3 357.00 | 18 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 725.00 | 17 868.00 | 3 857.00 | 21 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 270.00 | 102.00 | 123 168.00 | 123 270.00 |
BZ Autres créances | 177 271.00 | | 177 271.00 | 177 271.00 |
CF Disponibilités | 93 822.00 | | 93 822.00 | 93 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 493.00 | 102.00 | 399 391.00 | 399 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 219.00 | 17 970.00 | 403 249.00 | 421 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 242.00 | | | -20 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
DL TOTAL (I) | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | | | 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 926.00 | | | 205 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 768.00 | | | 190 768.00 |
EA Autres dettes | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 233.00 | | | 399 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 249.00 | | | 403 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 233.00 | | | 399 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | | | 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
FG Production vendue services | 1 205 780.00 | | 1 205 780.00 | 1 205 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 340.00 | | 1 208 340.00 | 1 208 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 539.00 | | | 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 252.00 | | | 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 807.00 | | | -2 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 675.00 | | | 1 215 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 417.00 | | | 1 202 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296.00 | | | 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 540.00 | 4 328.00 | | 13 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 277.00 | 19.00 | | 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | 570.00 | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 133.00 | 3 739.00 | | 11 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102.00 | | | 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102.00 | | | 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102.00 | | | 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 926.00 | 205 926.00 | | 205 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 012.00 | 77 012.00 | | 77 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 500.00 | 74 500.00 | | 74 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 123 148.00 | 123 148.00 | | 123 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 32 610.00 | 32 610.00 | | 32 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VI Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 885.00 | 140 885.00 | | 140 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 172.00 | 305 672.00 | 500.00 | 306 172.00 |
VW T.V.A. | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 233.00 | 399 233.00 | | 399 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
ST Autres comptes | 50 315.00 | | | 50 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
YT Sous‐traitance | 168 983.00 | | | 168 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 759.00 | | | 240 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 563.00 | | | 240 563.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |