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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 750.00 | 122 813.00 | 2 937.00 | 125 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 740.00 | 114 128.00 | 48 612.00 | 162 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 142.00 | | 67 142.00 | 67 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 334.00 | 236 941.00 | 320 392.00 | 557 334.00 |
BT Marchandises | 68 628.00 | | 68 628.00 | 68 628.00 |
BZ Autres créances | 46 630.00 | | 46 630.00 | 46 630.00 |
CF Disponibilités | 93 025.00 | | 93 025.00 | 93 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 647.00 | | 27 647.00 | 27 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 930.00 | | 235 930.00 | 235 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 264.00 | 236 941.00 | 556 323.00 | 793 264.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 318 787.00 | 247 896.00 | | 318 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 959.00 | 70 891.00 | | 42 959.00 |
DL TOTAL (I) | 387 096.00 | 344 137.00 | | 387 096.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 961.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 961.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 040.00 | 81 946.00 | | 19 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 057.00 | 220 961.00 | | 116 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 661.00 | 28 505.00 | | 31 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | 449.00 | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 227.00 | 333 185.00 | | 169 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 323.00 | 679 283.00 | | 556 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 721 084.00 | | 1 721 084.00 | 1 721 084.00 |
FG Production vendue services | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 181.00 | | 1 721 181.00 | 1 721 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 223 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 618.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -35.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 206.00 | 20 421.00 | | 8 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 131.00 | 2 234 355.00 | | 1 725 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 172.00 | 2 163 464.00 | | 1 682 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 959.00 | 70 891.00 | | 42 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 726.00 | | 5 895.00 | 551 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288.00 | 68 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288.00 | 557 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 231.00 | | 1 260.00 | 287 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 495.00 | | 4 636.00 | 64 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 323.00 | 17 618.00 | | 219 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 323.00 | 17 618.00 | | 219 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 057.00 | 116 057.00 | | 116 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 142.00 | | 67 142.00 | 67 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VC Groupe et associés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 827.00 | | | 62 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 647.00 | 27 647.00 | | 27 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 419.00 | 74 277.00 | 67 142.00 | 141 419.00 |
VW T.V.A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 227.00 | 169 227.00 | | 169 227.00 |