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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 000.00 | 18 667.00 | 65 333.00 | 84 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 410.00 | 36 667.00 | 70 743.00 | 107 410.00 |
BT Marchandises | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BZ Autres créances | 106 385.00 | | 106 385.00 | 106 385.00 |
CF Disponibilités | 24 310.00 | | 24 310.00 | 24 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 358.00 | | 138 358.00 | 138 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 768.00 | 36 667.00 | 209 102.00 | 245 768.00 |
CU Autres participations | 22 900.00 | 18 000.00 | 4 900.00 | 22 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DH Report à nouveau | -49 199.00 | -22 514.00 | | -49 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 221.00 | -26 685.00 | | 10 221.00 |
DL TOTAL (I) | -37 958.00 | -48 179.00 | | -37 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 776.00 | 175 336.00 | | 176 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 349.00 | 1 204.00 | | 2 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 035.00 | 94.00 | | 15 035.00 |
EA Autres dettes | 52 900.00 | 81 652.00 | | 52 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 060.00 | 258 286.00 | | 247 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 102.00 | 210 107.00 | | 209 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
FG Production vendue services | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 333.00 | | | 108 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 017.00 | | | 80 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 017.00 | | | 80 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 316.00 | | | 28 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 390.00 | 6 915.00 | | 118 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 170.00 | 33 600.00 | | 108 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 221.00 | -26 685.00 | | 10 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 889.00 | 13 761.00 | 14 983.00 | 19 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 889.00 | 13 761.00 | 14 983.00 | 19 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 900.00 | 52 900.00 | | 52 900.00 |
UX Autres créances clients | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VC Groupe et associés | 106 099.00 | 106 099.00 | | 106 099.00 |
VI Groupe et associés | 176 776.00 | 176 776.00 | | 176 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 217.00 | 107 217.00 | | 107 217.00 |
VW T.V.A. | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 060.00 | 247 060.00 | | 247 060.00 |