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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 3 089.00 | 6 911.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 611.00 | 3 089.00 | 183 522.00 | 186 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
072 Créances – Autres | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
084 Disponibilités | 29 179.00 | | 29 179.00 | 29 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 128.00 | | 38 128.00 | 38 128.00 |
110 Total général Actif | 224 739.00 | 3 089.00 | 221 650.00 | 224 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 186 611.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 237 081.00 | | | 237 081.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 081.00 | | | 237 081.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 180.00 | | | 73 180.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 031.00 | | | -4 031.00 |
242 Autres charges externes. | 86 314.00 | | | 86 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 217.00 | | | 82 217.00 |
252 Charges sociales | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 650.00 | | | 258 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 569.00 | | | -21 569.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 580.00 | | | 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 039.00 | | | -26 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 186 611.00 | | | 186 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 118.00 | | | 23 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |