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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 052.00 | 7 774.00 | 18 278.00 | 26 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 693.00 | 26 854.00 | 84 839.00 | 111 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BZ Autres créances | 51 708.00 | 15 099.00 | 36 609.00 | 51 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 213 254.00 | | 213 254.00 | 213 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 657.00 | 15 099.00 | 272 558.00 | 287 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 350.00 | 41 952.00 | 357 397.00 | 399 350.00 |
CU Autres participations | 78 640.00 | 19 080.00 | 59 560.00 | 78 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 200.00 | 395 200.00 | | 395 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
DG Autres réserves | 106 498.00 | 106 498.00 | | 106 498.00 |
DH Report à nouveau | -6 226.00 | | | -6 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 536.00 | -6 226.00 | | -224 536.00 |
DL TOTAL (I) | 274 213.00 | 498 748.00 | | 274 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 358.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 252.00 | 35 874.00 | | 30 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 557.00 | 2 364.00 | | 28 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 143.00 | 23 386.00 | | 24 143.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 30 010.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 184.00 | 93 992.00 | | 83 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 397.00 | 592 740.00 | | 357 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 184.00 | 93 992.00 | | 83 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 358.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 39 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 843.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 687.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 385.00 | 560.00 | | 299 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 000.00 | 686.00 | | 440 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 615.00 | -126.00 | | -140 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 531.00 | 222 470.00 | | 343 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 066.00 | 228 696.00 | | 568 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 536.00 | -6 226.00 | | -224 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 684.00 | | 33 009.00 | 518 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 416 000.00 | 85 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 000.00 | 111 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 000.00 | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | 1.00 | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 244.00 | | 22 808.00 | 3 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 440.00 | | 10 200.00 | 491 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185.00 | 6 588.00 | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185.00 | 6 588.00 | | 1 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VI Groupe et associés | 30 252.00 | 30 252.00 | | 30 252.00 |
VP Divers | 51 708.00 | 51 708.00 | | 51 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 403.00 | 59 403.00 | 7 000.00 | 66 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 184.00 | 83 184.00 | | 83 184.00 |