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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 907.00 | 9 608.00 | 4 299.00 | 13 907.00 |
040 Immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 088.00 | 9 608.00 | 7 479.00 | 17 088.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 974.00 | | 37 974.00 | 37 974.00 |
072 Créances – Autres | -1 727.00 | | -1 727.00 | -1 727.00 |
084 Disponibilités | 138 230.00 | | 138 230.00 | 138 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 865.00 | | 200 865.00 | 200 865.00 |
110 Total général Actif | 217 953.00 | 9 608.00 | 208 345.00 | 217 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 205.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 113.00 | | | 282 113.00 |
222 Production stockée | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
230 Autres produits | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 175.00 | | | 291 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 201.00 | | | 201.00 |
242 Autres charges externes. | 153 231.00 | | | 153 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 493.00 | | | 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 837.00 | | | 69 837.00 |
252 Charges sociales | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 285.00 | | | 249 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 146.00 | | | 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 073.00 | | | 35 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38.00 | | | 38.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 289.00 | | | 55 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |