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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 883.00 | 161.00 | 3 722.00 | 3 883.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 799.00 | 7 486.00 | 215 314.00 | 222 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 426 682.00 | 7 647.00 | 419 036.00 | 426 682.00 |
060 Stock marchandises | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
072 Créances – Autres | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
084 Disponibilités | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 320.00 | | 34 320.00 | 34 320.00 |
110 Total général Actif | 461 003.00 | 7 647.00 | 453 356.00 | 461 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -113 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -113 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -83 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 290 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 536 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 426 682.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 925.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 377 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 970.00 | | | 106 970.00 |
224 Production immobilisée | 144 717.00 | | | 144 717.00 |
230 Autres produits | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 332.00 | | | 254 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 366.00 | | | 54 366.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 166.00 | | | -2 166.00 |
242 Autres charges externes. | 241 822.00 | | | 241 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 771.00 | | | 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 946.00 | | | 49 946.00 |
252 Charges sociales | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
262 Autres charges | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 693.00 | | | 362 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | -108 362.00 | | | -108 362.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 925.00 | | | 24 925.00 |
294 Charges financières | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | -113 425.00 | | | -113 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 163 588.00 | | | 163 588.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42 392.00 | | | 42 392.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 426 682.00 | | | 426 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 426 682.00 | | | 426 682.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 925.00 | | | 24 925.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 26.00 | | | 26.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 26.00 | | | 26.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |