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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 565.00 | 3 214.00 | 6 351.00 | 9 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 540.00 | 14 352.00 | 4 188.00 | 18 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 720.00 | 18 766.00 | 11 954.00 | 30 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
BT Marchandises | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BZ Autres créances | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CF Disponibilités | 49 770.00 | | 49 770.00 | 49 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 176.00 | | 58 176.00 | 58 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 896.00 | 18 766.00 | 70 130.00 | 88 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 23 073.00 | 19 798.00 | | 23 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 697.00 | 3 275.00 | | 6 697.00 |
DL TOTAL (I) | 34 170.00 | 27 473.00 | | 34 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 214.00 | 31 795.00 | | 22 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073.00 | 1 449.00 | | 1 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425.00 | 3 663.00 | | 1 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 692.00 | 6 149.00 | | 2 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 555.00 | 6 487.00 | | 8 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 960.00 | 49 542.00 | | 35 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 130.00 | 77 015.00 | | 70 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 748.00 | 27 342.00 | | 22 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
FG Production vendue services | 77 987.00 | | 77 987.00 | 77 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 249.00 | | 85 249.00 | 85 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 467.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 2 104.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 572.00 | 2 104.00 | | 1 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 572.00 | -2 104.00 | | -1 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 279.00 | | 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 263.00 | 76 719.00 | | 85 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 566.00 | 73 444.00 | | 78 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 697.00 | 3 275.00 | | 6 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 720.00 | | | 33 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 30 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 28 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 106.00 | | | 31 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 927.00 | 5 467.00 | 1 628.00 | 14 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 727.00 | 5 467.00 | 1 628.00 | 13 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 214.00 | 9 003.00 | 13 211.00 | 22 214.00 |
VI Groupe et associés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VW T.V.A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 960.00 | 22 748.00 | 13 211.00 | 35 960.00 |