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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 523.00 | 18 052.00 | 25 472.00 | 43 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 272.00 | 1 730.00 | 35 542.00 | 37 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 295.00 | 19 781.00 | 102 514.00 | 122 295.00 |
BZ Autres créances | 42 833.00 | | 42 833.00 | 42 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | 46.00 | 14 953.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 99 218.00 | | 99 218.00 | 99 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 756.00 | 46.00 | 160 709.00 | 160 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 051.00 | 19 828.00 | 263 223.00 | 283 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 7.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 971.00 | 125.00 | | 37 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 368.00 | 38 839.00 | | 6 368.00 |
DL TOTAL (I) | 55 339.00 | 48 971.00 | | 55 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 445.00 | 28 648.00 | | 121 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 364.00 | 44 163.00 | | 12 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 215.00 | 45 354.00 | | 67 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 815.00 | 475.00 | | 5 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 839.00 | 118 639.00 | | 206 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 223.00 | 167 610.00 | | 263 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 360.00 | | 87 026.00 | 39 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 091.00 | 122 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 091.00 | 80 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 460.00 | | 61 426.00 | 23 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 900.00 | | 25 600.00 | 15 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 756.00 | 160 756.00 | | 160 756.00 |
VW T.V.A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 677.00 | 210 952.00 | 202 724.00 | 413 677.00 |