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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 350.00 | | 75 350.00 | 75 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 783.00 | 4 731.00 | 10 052.00 | 14 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 449.00 | 5 940.00 | 5 509.00 | 11 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 582.00 | 10 672.00 | 90 911.00 | 101 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 465.00 | | 33 465.00 | 33 465.00 |
BZ Autres créances | 16 705.00 | | 16 705.00 | 16 705.00 |
CF Disponibilités | 65 763.00 | | 65 763.00 | 65 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 029.00 | | 117 029.00 | 117 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 611.00 | 10 672.00 | 207 939.00 | 218 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 264.00 | | | 45 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 439.00 | 45 264.00 | | 38 439.00 |
DL TOTAL (I) | 166 703.00 | 128 264.00 | | 166 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 987.00 | 11 779.00 | | 5 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 607.00 | 34 071.00 | | 12 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 643.00 | 48 089.00 | | 22 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 236.00 | 98 062.00 | | 41 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 939.00 | 226 326.00 | | 207 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 239.00 | 9 465.00 | 6 033.00 | 7 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 239.00 | 9 465.00 | 6 033.00 | 7 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 265.00 | 51 265.00 | | 51 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 236.00 | 40 094.00 | 1 142.00 | 41 236.00 |