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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 827.00 | 1 827.00 | 15 000.00 | 16 827.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 945.00 | 30 348.00 | 26 597.00 | 56 945.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 832.00 | 32 175.00 | 246 657.00 | 278 832.00 |
060 Stock marchandises | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
072 Créances – Autres | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
084 Disponibilités | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
110 Total général Actif | 290 437.00 | 32 175.00 | 258 262.00 | 290 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 308 832.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 669.00 | | | 148 669.00 |
230 Autres produits | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 784.00 | | | 153 784.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 038.00 | | | 62 038.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 512.00 | | | -3 512.00 |
242 Autres charges externes. | 55 786.00 | | | 55 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 231.00 | | | 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
252 Charges sociales | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
262 Autres charges | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 498.00 | | | 149 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
280 Produits financiers | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 585.00 | | | 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 675.00 | | | 4 675.00 |