| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 271.00 | 7 349.00 | 6 921.00 | 14 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 571.00 | 7 349.00 | 7 221.00 | 14 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 990.00 | | 668 990.00 | 668 990.00 |
BZ Autres créances | 92 455.00 | | 92 455.00 | 92 455.00 |
CF Disponibilités | 290 646.00 | | 290 646.00 | 290 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 052 092.00 | | 1 052 092.00 | 1 052 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 663.00 | 7 349.00 | 1 059 313.00 | 1 066 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 83 135.00 | 63 004.00 | | 83 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 461.00 | 20 131.00 | | 86 461.00 |
DL TOTAL (I) | 170 696.00 | 84 235.00 | | 170 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 269.00 | 50 000.00 | | 29 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 417.00 | 4 226.00 | | 94 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 493.00 | 446 694.00 | | 533 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 687.00 | 90 875.00 | | 153 687.00 |
EA Autres dettes | 831.00 | 1 537.00 | | 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 920.00 | | | 76 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 618.00 | 593 331.00 | | 888 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 313.00 | 677 566.00 | | 1 059 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 433.00 | 593 331.00 | | 884 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 273.00 | 2 077.00 | | 5 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 273.00 | 2 077.00 | | 5 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 493.00 | 533 493.00 | | 533 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 920.00 | 76 920.00 | | 76 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 668 990.00 | 668 990.00 | | 668 990.00 |
VB T. V. A. | 92 455.00 | 92 455.00 | | 92 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 269.00 | 25 085.00 | 4 185.00 | 29 269.00 |
VI Groupe et associés | 94 417.00 | 94 417.00 | | 94 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125.00 | | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 746.00 | 761 446.00 | 300.00 | 761 746.00 |
VW T.V.A. | 111 498.00 | 111 498.00 | | 111 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 618.00 | 884 433.00 | 4 185.00 | 888 618.00 |