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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 092.00 | 73 947.00 | 68 144.00 | 142 092.00 |
040 Immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 498.00 | 73 947.00 | 70 550.00 | 144 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
060 Stock marchandises | 37 465.00 | | 37 465.00 | 37 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
072 Créances – Autres | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
084 Disponibilités | 102 296.00 | | 102 296.00 | 102 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 098.00 | | 161 098.00 | 161 098.00 |
110 Total général Actif | 305 595.00 | 73 947.00 | 231 648.00 | 305 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 214.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 82 174.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 811.00 | 111 777.00 | | 106 811.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 473.00 | 140 159.00 | | 214 473.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 31.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 289.00 | 253 967.00 | | 321 289.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 684.00 | 117 829.00 | | 85 684.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 618.00 | -31 095.00 | | -2 618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 158.00 | 36 618.00 | | 82 158.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 091.00 | -2 469.00 | | -2 091.00 |
242 Autres charges externes. | 44 479.00 | 42 747.00 | | 44 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 231.00 | 1 762.00 | | 1 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 168.00 | 63 046.00 | | 69 168.00 |
252 Charges sociales | 3 346.00 | 1 948.00 | | 3 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 564.00 | 38 910.00 | | 59 564.00 |
262 Autres charges | 194.00 | 45.00 | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 116.00 | 269 342.00 | | 341 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 826.00 | -15 376.00 | | -19 826.00 |
280 Produits financiers | 2 476.00 | 1 095.00 | | 2 476.00 |
290 Produits exceptionnels | 82 174.00 | 79 755.00 | | 82 174.00 |
294 Charges financières | 622.00 | 171.00 | | 622.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46 563.00 | 41 485.00 | | 46 563.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 646.00 | 3 172.00 | | 2 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 993.00 | 20 646.00 | | 14 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 98 077.00 | | | 98 077.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 946.00 | | | 946.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 875.00 | | | 111 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 214.00 | | | 104 214.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 71 591.00 | | | 71 591.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 46 563.00 | | | 46 563.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 82 174.00 | | | 82 174.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 35 611.00 | | | 35 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 541.00 | | | 68 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |