| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 547.00 | 3 636.00 | 911.00 | 4 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 448.00 | 3 636.00 | 223 812.00 | 227 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 212.00 | | 117 212.00 | 117 212.00 |
BZ Autres créances | 1 062 292.00 | | 1 062 292.00 | 1 062 292.00 |
CF Disponibilités | 39 330.00 | | 39 330.00 | 39 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 834.00 | | 1 218 834.00 | 1 218 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 282.00 | 3 636.00 | 1 442 646.00 | 1 446 282.00 |
CU Autres participations | 221 900.00 | | 221 900.00 | 221 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 931.00 | 2 459.00 | | 3 931.00 |
DG Autres réserves | 72 600.00 | 44 637.00 | | 72 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 322.00 | 29 435.00 | | 34 322.00 |
DL TOTAL (I) | 210 853.00 | 176 531.00 | | 210 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077 765.00 | 391 068.00 | | 1 077 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 944.00 | 41 076.00 | | 75 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 083.00 | 43 765.00 | | 78 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 793.00 | 475 908.00 | | 1 231 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 646.00 | 652 439.00 | | 1 442 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 793.00 | 475 908.00 | | 1 231 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 400.00 | 219 167.00 | 317 567.00 | 98 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 400.00 | 219 167.00 | 317 567.00 | 98 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 305.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 772.00 | 252 084.00 | | 317 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 450.00 | 222 649.00 | | 283 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 322.00 | 29 435.00 | | 34 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 248.00 | | 49 200.00 | 178 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 701.00 | | 49 200.00 | 173 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 331.00 | 1 305.00 | | 2 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 331.00 | 1 305.00 | | 2 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 497 965.00 | 497 965.00 | | 497 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 944.00 | 75 944.00 | | 75 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 148.00 | 50 148.00 | | 50 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 117 212.00 | 117 212.00 | | 117 212.00 |
VB T. V. A. | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VC Groupe et associés | 986 452.00 | 986 452.00 | | 986 452.00 |
VI Groupe et associés | 579 800.00 | 579 800.00 | | 579 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 544.00 | 71 544.00 | | 71 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 505.00 | 1 179 504.00 | 1 001.00 | 1 180 505.00 |
VW T.V.A. | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 793.00 | 1 231 793.00 | | 1 231 793.00 |