| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 081.00 | 36 354.00 | 12 726.00 | 49 081.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 081.00 | 36 354.00 | 13 726.00 | 50 081.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 748.00 | | 28 748.00 | 28 748.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 903.00 | | 41 903.00 | 41 903.00 |
072 Créances – Autres | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
084 Disponibilités | 26 691.00 | | 26 691.00 | 26 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 579.00 | | 108 579.00 | 108 579.00 |
110 Total général Actif | 158 660.00 | 36 354.00 | 122 305.00 | 158 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 575.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 284.00 | 94 550.00 | | 148 284.00 |
222 Production stockée | 15 511.00 | -23 465.00 | | 15 511.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 798.00 | 71 087.00 | | 163 798.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81.00 | 4 304.00 | | 81.00 |
242 Autres charges externes. | 74 897.00 | 24 334.00 | | 74 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 474.00 | | | 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 681.00 | 3 070.00 | | 1 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 769.00 | 35 048.00 | | 43 769.00 |
252 Charges sociales | 19 933.00 | 15 793.00 | | 19 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 171.00 | 12 408.00 | | 7 171.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 10.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 608.00 | 94 967.00 | | 147 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 191.00 | -23 879.00 | | 16 191.00 |
290 Produits exceptionnels | | 214.00 | | |
294 Charges financières | 2.00 | 22.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 403.00 | 1 500.00 | | 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 785.00 | -25 187.00 | | 15 785.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 506.00 | | | 46 506.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 575.00 | | | 3 575.00 |