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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 430.00 | 75 736.00 | 51 694.00 | 127 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 579 106.00 | 1 521 023.00 | 58 082.00 | 1 579 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539.00 | 53.00 | 486.00 | 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 576.00 | 1 596 813.00 | 110 763.00 | 1 707 576.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 864.00 | 264 823.00 | 922 041.00 | 1 186 864.00 |
BZ Autres créances | 142 316.00 | | 142 316.00 | 142 316.00 |
CF Disponibilités | 170 678.00 | | 170 678.00 | 170 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 479.00 | 264 823.00 | 1 237 655.00 | 1 502 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 210 055.00 | 1 861 636.00 | 1 348 419.00 | 3 210 055.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 360.00 | 76 360.00 | | 76 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 633.00 | 242 633.00 | | 242 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
DH Report à nouveau | -72 490.00 | -3 457.00 | | -72 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -660 995.00 | -69 033.00 | | -660 995.00 |
DL TOTAL (I) | -409 471.00 | 251 523.00 | | -409 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 005.00 | 19 543.00 | | 27 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 005.00 | 19 543.00 | | 27 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 849.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 325.00 | 2 036.00 | | 3 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 600.00 | 282 905.00 | | 177 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 564.00 | 376 068.00 | | 397 564.00 |
EA Autres dettes | 1 152 394.00 | 404 101.00 | | 1 152 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 885.00 | 1 069 962.00 | | 1 730 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 419.00 | 1 341 029.00 | | 1 348 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 560.00 | 1 063 077.00 | | 1 727 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 733 818.00 | | 2 733 818.00 | 2 733 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 733 818.00 | | 2 733 818.00 | 2 733 818.00 |
FM Production stockée | | | -108 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 690 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -28 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 745 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 786.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 347 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -656 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 721.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -660 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 966.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 966.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 583.00 | 1 787 927.00 | | 2 695 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 356 578.00 | 1 856 961.00 | | 3 356 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -660 995.00 | -69 033.00 | | -660 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 234.00 | | 34 342.00 | 1 673 234.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 079.00 | | 30 351.00 | 97 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 576 155.00 | | 3 492.00 | 1 576 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489 909.00 | 106 904.00 | | 1 489 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 105.00 | 16 631.00 | | 59 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430 804.00 | 90 273.00 | | 1 430 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 544.00 | 10 786.00 | 3 325.00 | 19 544.00 |
6T Sur comptes clients | 91 491.00 | 229 571.00 | 56 239.00 | 91 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 491.00 | 229 571.00 | 56 239.00 | 91 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 035.00 | 240 358.00 | 59 564.00 | 111 035.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 358.00 | 59 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 600.00 | 177 600.00 | | 177 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 696.00 | 99 696.00 | | 99 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 780.00 | 84 780.00 | | 84 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
UX Autres créances clients | 987 742.00 | 987 742.00 | | 987 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 123.00 | | 199 123.00 | 199 123.00 |
VB T. V. A. | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VC Groupe et associés | 75 584.00 | 75 584.00 | | 75 584.00 |
VI Groupe et associés | 1 148 654.00 | 1 148 654.00 | | 1 148 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 060.00 | 52 060.00 | | 52 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 801.00 | 1 132 678.00 | 199 123.00 | 1 331 801.00 |
VW T.V.A. | 198 972.00 | 198 972.00 | | 198 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 560.00 | 1 727 560.00 | | 1 727 560.00 |