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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 751 678.00 | | 1 751 678.00 | 1 751 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 699 003.00 | | 2 699 003.00 | 2 699 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 360.00 | | 37 360.00 | 37 360.00 |
BZ Autres créances | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CF Disponibilités | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 583.00 | | 44 583.00 | 44 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 586.00 | | 2 743 586.00 | 2 743 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 751 678.00 | | | 1 751 678.00 |
CU Autres participations | 947 325.00 | | 947 325.00 | 947 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 946 500.00 | 946 500.00 | | 946 500.00 |
DH Report à nouveau | -42 671.00 | -37 698.00 | | -42 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 717.00 | -4 973.00 | | -4 717.00 |
DL TOTAL (I) | 899 112.00 | 903 829.00 | | 899 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 071.00 | 56.00 | | 20 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 799 041.00 | 1 263 683.00 | | 1 799 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738.00 | 841.00 | | 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 624.00 | 17 049.00 | | 24 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 474.00 | 1 281 629.00 | | 1 844 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 586.00 | 2 185 458.00 | | 2 743 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 844 474.00 | 1 281 629.00 | | 1 844 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 071.00 | 56.00 | | 20 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 133.00 | | 31 133.00 | 31 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 133.00 | | 31 133.00 | 31 133.00 |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 229.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 256.00 | 30 476.00 | | 31 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 973.00 | 35 449.00 | | 35 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 717.00 | -4 973.00 | | -4 717.00 |