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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 957.00 | 2 207.00 | 750.00 | 2 957.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
AP Constructions | 57 582.00 | 40 320.00 | 17 262.00 | 57 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 862.00 | 87 423.00 | 8 439.00 | 95 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 427.00 | 140 455.00 | 439 972.00 | 580 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 070.00 | | 170 070.00 | 170 070.00 |
BZ Autres créances | 97 656.00 | | 97 656.00 | 97 656.00 |
CF Disponibilités | 410 670.00 | | 410 670.00 | 410 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 937.00 | | 685 937.00 | 685 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 364.00 | 140 455.00 | 1 125 909.00 | 1 266 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 280.00 | 546 280.00 | | 546 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 628.00 | 51 801.00 | | 54 628.00 |
DG Autres réserves | 82 876.00 | 89 665.00 | | 82 876.00 |
DH Report à nouveau | | -6 791.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 495.00 | 278 754.00 | | 243 495.00 |
DL TOTAL (I) | 927 278.00 | 959 709.00 | | 927 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704.00 | 1 446.00 | | 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 670.00 | 56 239.00 | | 28 670.00 |
EA Autres dettes | 169 257.00 | 285 713.00 | | 169 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 631.00 | 343 503.00 | | 198 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 909.00 | 1 303 211.00 | | 1 125 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 631.00 | 343 503.00 | | 198 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 125.00 | | 713 125.00 | 713 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 125.00 | | 713 125.00 | 713 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 235.00 | |
GE Autres charges | | | 9 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 017.00 | 4 776.00 | | 4 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 077.00 | | | -1 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 927.00 | 101 599.00 | | 81 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 171.00 | 717 893.00 | | 718 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 677.00 | 439 140.00 | | 474 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 495.00 | 278 754.00 | | 243 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 005.00 | | 5 422.00 | 575 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 015.00 | | 2 447.00 | 421 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 469.00 | | 2 975.00 | 150 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 220.00 | 13 235.00 | | 127 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 015.00 | 1 697.00 | | 11 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 205.00 | 11 538.00 | | 116 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 257.00 | 169 257.00 | | 169 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
UX Autres créances clients | 170 070.00 | 170 070.00 | | 170 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 119.00 | 83 119.00 | | 83 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 787.00 | 278 787.00 | | 278 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 631.00 | 198 631.00 | | 198 631.00 |