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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 940.00 | 78 608.00 | 146 333.00 | 224 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 631.00 | | 23 631.00 | 23 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 946.00 | 78 608.00 | 170 338.00 | 248 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534 612.00 | 8 720.00 | 1 525 892.00 | 1 534 612.00 |
BZ Autres créances | 232 428.00 | | 232 428.00 | 232 428.00 |
CF Disponibilités | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 654.00 | 8 720.00 | 1 770 934.00 | 1 779 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 600.00 | 87 328.00 | 1 941 272.00 | 2 028 600.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 121 960.00 | 111 786.00 | | 121 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 438.00 | 10 174.00 | | 23 438.00 |
DL TOTAL (I) | 261 899.00 | 238 460.00 | | 261 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 407.00 | 343 812.00 | | 363 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 749.00 | 17 241.00 | | 10 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 416.00 | 33 248.00 | | 310 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 978.00 | 904 669.00 | | 868 978.00 |
EA Autres dettes | 125 824.00 | 162 380.00 | | 125 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 374.00 | 1 461 350.00 | | 1 679 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 272.00 | 1 699 810.00 | | 1 941 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 131.00 | 1 151 159.00 | | 1 390 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 722.00 | 16 239.00 | | 54 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 818.00 | | 7 128.00 | 241 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 812.00 | | 6 128.00 | 218 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 006.00 | | 1 000.00 | 23 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 342.00 | 30 265.00 | | 48 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 342.00 | 30 265.00 | | 48 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 416.00 | 310 416.00 | | 310 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 491.00 | 167 491.00 | | 167 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 051.00 | 233 051.00 | | 233 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 824.00 | 125 824.00 | | 125 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 631.00 | | 23 631.00 | 23 631.00 |
UX Autres créances clients | 1 508 453.00 | 1 508 453.00 | | 1 508 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
VB T. V. A. | 56 821.00 | 56 821.00 | | 56 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 722.00 | 54 722.00 | | 54 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 684.00 | 30 190.00 | 278 494.00 | 308 684.00 |
VI Groupe et associés | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 768.00 | | | 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 657.00 | | | 19 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 525.00 | 36 525.00 | | 36 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 606.00 | 153 606.00 | | 153 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 145.00 | 1 767 514.00 | 23 631.00 | 1 791 145.00 |
VW T.V.A. | 419 464.00 | 419 464.00 | | 419 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 374.00 | 1 390 131.00 | 289 243.00 | 1 679 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 205.00 | 36 927.00 | | 34 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 939.00 | 54 525.00 | | 36 939.00 |
ST Autres comptes | 165 840.00 | 122 915.00 | | 165 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 685.00 | 52 804.00 | | 68 685.00 |
YT Sous‐traitance | 1 438 299.00 | 1 871 342.00 | | 1 438 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 205.00 | 36 927.00 | | 34 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 815 541.00 | 881 835.00 | | 815 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 789.00 | 427 664.00 | | 327 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 709 763.00 | 2 101 586.00 | | 1 709 763.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |