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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 626.00 | 11 817.00 | 1 809.00 | 13 626.00 |
AP Constructions | 14 543.00 | 7 018.00 | 7 525.00 | 14 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 511.00 | 10 270.00 | 6 241.00 | 16 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 992.00 | 13 129.00 | 10 863.00 | 23 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 673.00 | 42 235.00 | 26 438.00 | 68 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
BP En cours de production de services | 141 131.00 | | 141 131.00 | 141 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 719.00 | | 166 719.00 | 166 719.00 |
BZ Autres créances | 41 559.00 | | 41 559.00 | 41 559.00 |
CF Disponibilités | 196 684.00 | | 196 684.00 | 196 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 349.00 | | 61 349.00 | 61 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 337.00 | | 616 337.00 | 616 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 009.00 | 42 235.00 | 642 775.00 | 685 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 306.00 | 59 219.00 | | 60 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 313.00 | 1 087.00 | | 4 313.00 |
DL TOTAL (I) | 73 420.00 | 69 106.00 | | 73 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 629.00 | 78 492.00 | | 70 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 265.00 | 283 429.00 | | 315 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 844.00 | 177 596.00 | | 90 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 759.00 | 66 383.00 | | 87 759.00 |
EA Autres dettes | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 355.00 | 606 034.00 | | 569 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 775.00 | 675 140.00 | | 642 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 029.00 | 535 577.00 | | 512 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 818.00 | | 9 855.00 | 58 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 191.00 | | 9 855.00 | 45 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 070.00 | 13 165.00 | | 29 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 918.00 | 2 899.00 | | 8 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 151.00 | 10 266.00 | | 20 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 844.00 | 90 844.00 | | 90 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
UX Autres créances clients | 166 719.00 | 166 719.00 | | 166 719.00 |
VB T. V. A. | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 341.00 | 13 257.00 | 60 085.00 | 73 341.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 125.00 | | | 50 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 349.00 | 61 349.00 | | 61 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 627.00 | 269 627.00 | | 269 627.00 |
VW T.V.A. | 35 103.00 | 35 103.00 | | 35 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 849.00 | 196 764.00 | 60 085.00 | 256 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 456.00 | 2 991.00 | | 5 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 396.00 | 6 135.00 | | 7 396.00 |
ST Autres comptes | 83 761.00 | 59 647.00 | | 83 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 662.00 | 18 968.00 | | 22 662.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 244.00 | | |
YT Sous‐traitance | 902 816.00 | 505 766.00 | | 902 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 325.00 | 2 326.00 | | 2 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 781.00 | 5 317.00 | | 7 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 317.00 | 205 146.00 | | 332 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 059.00 | 78 956.00 | | 111 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 016 636.00 | 590 517.00 | | 1 016 636.00 |