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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 489.00 | 10 060.00 | 5 429.00 | 15 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 782.00 | 5 891.00 | 5 891.00 | 11 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 106.00 | 16 206.00 | 22 900.00 | 39 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 716.00 | | 689 716.00 | 689 716.00 |
BZ Autres créances | 52 053.00 | | 52 053.00 | 52 053.00 |
CF Disponibilités | 904 063.00 | | 904 063.00 | 904 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 337.00 | | 1 647 337.00 | 1 647 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 443.00 | 16 206.00 | 1 670 237.00 | 1 686 443.00 |
CU Autres participations | 2 390.00 | 255.00 | 2 135.00 | 2 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 364 449.00 | 264 807.00 | | 364 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 515.00 | 185 442.00 | | 110 515.00 |
DL TOTAL (I) | 507 964.00 | 483 249.00 | | 507 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 570.00 | 500 060.00 | | 434 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 833.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 778.00 | 59 969.00 | | 123 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 926.00 | 378 507.00 | | 603 926.00 |
EA Autres dettes | | 162 201.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 162 273.00 | 1 107 301.00 | | 1 162 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 237.00 | 1 590 550.00 | | 1 670 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 195.00 | 500 000.00 | | 336 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 60.00 | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 066 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 066 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 157 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 405 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 568.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 004 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -133.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 880.00 | 66 775.00 | | 32 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 157 087.00 | 2 782 052.00 | | 3 157 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 046 573.00 | 2 596 610.00 | | 3 046 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 515.00 | 185 442.00 | | 110 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 832.00 | 5 745.00 | | 4 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 279.00 | | 5 566.00 | 49 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 739.00 | 23 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 739.00 | 39 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 713.00 | | 3 776.00 | 11 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 566.00 | | 1 790.00 | 37 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 492.00 | 3 568.00 | | 6 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 492.00 | 3 568.00 | | 6 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6 146.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 146.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 146.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 778.00 | 123 778.00 | | 123 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 926.00 | 603 926.00 | | 603 926.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
UX Autres créances clients | 689 716.00 | 689 716.00 | | 689 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 383.00 | 98 188.00 | 336 195.00 | 434 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 617.00 | | | 65 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 053.00 | 52 053.00 | | 52 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 500.00 | 743 274.00 | 21 227.00 | 764 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 273.00 | 826 078.00 | 336 195.00 | 1 162 273.00 |