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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 171.00 | 5 932.00 | 10 239.00 | 16 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 311.00 | 7 372.00 | 58 939.00 | 66 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 495.00 | 4 355.00 | 153 139.00 | 157 495.00 |
BZ Autres créances | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CF Disponibilités | 259 984.00 | | 259 984.00 | 259 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 924.00 | 4 355.00 | 467 569.00 | 471 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 235.00 | 11 727.00 | 526 508.00 | 538 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 366.00 | 7 082.00 | | 24 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 169.00 | 77 283.00 | | 89 169.00 |
DL TOTAL (I) | 119 035.00 | 89 866.00 | | 119 035.00 |
DP Provisions pour risques | 42 187.00 | 45 559.00 | | 42 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 187.00 | 45 559.00 | | 42 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 921.00 | 31 497.00 | | 247 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 712.00 | 30 087.00 | | 34 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 500.00 | 24 903.00 | | 13 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 104.00 | 61 789.00 | | 67 104.00 |
EA Autres dettes | 2 048.00 | 7 842.00 | | 2 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 286.00 | 156 118.00 | | 365 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 508.00 | 291 543.00 | | 526 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 763.00 | 139 094.00 | | 353 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 933.00 | 184.00 | 4 117.00 | 3 933.00 |
FG Production vendue services | 965 773.00 | 95 419.00 | 1 061 192.00 | 965 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 706.00 | 95 603.00 | 1 065 309.00 | 969 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 187.00 | |
GE Autres charges | | | 4 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | 52.00 | | 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | 552.00 | | 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 672.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176.00 | -120.00 | | 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 712.00 | 30 055.00 | | 34 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 529.00 | 918 210.00 | | 1 111 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 360.00 | 840 926.00 | | 1 022 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 169.00 | 77 283.00 | | 89 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 290.00 | 19 650.00 | | 9 290.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 084.00 | | 5 227.00 | 61 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 940.00 | | | 48 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 944.00 | | 5 227.00 | 10 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 127.00 | 3 245.00 | | 4 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 687.00 | 3 245.00 | | 2 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 559.00 | 42 187.00 | 45 559.00 | 45 559.00 |
6T Sur comptes clients | 2 662.00 | 1 694.00 | | 2 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 662.00 | 1 694.00 | | 2 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 221.00 | 43 881.00 | 45 559.00 | 48 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 881.00 | 45 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 152 641.00 | 152 641.00 | | 152 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 921.00 | 236 398.00 | 11 523.00 | 247 921.00 |
VI Groupe et associés | 34 712.00 | 34 712.00 | | 34 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 440.00 | 162 240.00 | 1 200.00 | 163 440.00 |
VW T.V.A. | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 286.00 | 353 763.00 | 11 523.00 | 365 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 672.00 | 1 943.00 | | 4 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 447.00 | 28 388.00 | | 54 447.00 |
ST Autres comptes | 219 467.00 | 188 756.00 | | 219 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 497.00 | 32 183.00 | | 45 497.00 |
YT Sous‐traitance | 105 866.00 | 109 350.00 | | 105 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 365.00 | 20.00 | | 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 037.00 | 1 963.00 | | 5 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 305.00 | 114 171.00 | | 47 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 842.00 | 72 900.00 | | 91 842.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 278.00 | 358 679.00 | | 425 278.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |